中欧中证500指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1242390.58 |
存出保证金 |
652416.0 |
交易性金融资产 |
221518850.81 |
股票投资 |
216359141.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5159709.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1785470.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1151.77 |
资产总计 |
240403125.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1896563.68 |
应付管理人报酬 |
200486.09 |
应付托管费 |
30072.9 |
应付销售服务费 |
45900.08 |
应付税费 |
39.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
2223062.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
268195515.65 |
所有者权益合计 |
238180063.21 |
负债和所有者权益合计 |
240403125.37 |
资产: |
银行存款 |
11734682.75 |
结算备付金 |
628015.33 |
存出保证金 |
314832.0 |
交易性金融资产 |
205184041.23 |
股票投资 |
201419490.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3764550.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2394121.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
220255692.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1428801.55 |
应付管理人报酬 |
174166.73 |
应付托管费 |
26125.01 |
应付销售服务费 |
51666.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1192220.15 |
负债合计 |
2872979.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
229594325.3 |
所有者权益合计 |
217382712.49 |
负债和所有者权益合计 |
220255692.4 |
资产: |
银行存款 |
9655925.19 |
结算备付金 |
1434207.14 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
133230212.88 |
股票投资 |
130506232.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2723980.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115480.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
144435826.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1900987.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
138488.12 |
应付管理人报酬 |
122194.59 |
应付托管费 |
18329.18 |
应付销售服务费 |
16611.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
2336611.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
153387349.76 |
所有者权益合计 |
142099214.61 |
负债和所有者权益合计 |
144435826.11 |