| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25518711.88 |
| 1.利息收入 | 1631204.95 |
| 存款利息收入 | 1346381.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16454444.63 |
| 股票投资收益 | -35911699.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2038363.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17418891.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11821046.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1125574.24 |
| 减：二、费用 | 19510484.65 |
| 1.管理人报酬 | 15742791.12 |
| 2.托管费 | 2623798.5 |
| 3.销售服务费 | 887474.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254950.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45029196.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45029196.53 |
| 一、收入： | -8888061.44 |
| 1.利息收入 | 530702.67 |
| 存款利息收入 | 530702.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3011636.12 |
| 股票投资收益 | -16514692.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -243062.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13746118.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7080830.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673702.06 |
| 减：二、费用 | 11205053.21 |
| 1.管理人报酬 | 9091454.22 |
| 2.托管费 | 1515242.35 |
| 3.销售服务费 | 471360.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126762.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20093114.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20093114.65 |
| 一、收入： | -17100004.99 |
| 1.利息收入 | 1278435.18 |
| 存款利息收入 | 1261752.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20934451.76 |
| 股票投资收益 | 4760375.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5658208.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10515867.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41773519.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460627.73 |
| 减：二、费用 | 16788455.23 |
| 1.管理人报酬 | 13887723.14 |
| 2.托管费 | 2314620.47 |
| 3.销售服务费 | 332405.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253576.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33888460.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33888460.22 |
| 一、收入： | 33693601.52 |
| 1.利息收入 | 753512.7 |
| 存款利息收入 | 742149.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10345790.59 |
| 股票投资收益 | 3664914.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737509.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4943367.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21179553.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414745.04 |
| 减：二、费用 | 6928398.49 |
| 1.管理人报酬 | 5795944.58 |
| 2.托管费 | 965990.79 |
| 3.销售服务费 | 56470.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109915.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26765203.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26765203.03 |
