| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.98% | 2.02% | 3.83% | 10.47% | 6.19% | 1.21% | 2.99% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
| 同类排名[混合型] |
375|2310 | 1463|2306 | 333|2320 | 1340|2318 | 303|2290 | 277|2215 | 448|2094 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 3.0951 | 3.0951 | 0.33% | |
| 2024-04-29 | 3.0849 | 3.0849 | 0.90% | |
| 2024-04-26 | 3.0575 | 3.0575 | 0.52% | |
| 2024-04-25 | 3.0418 | 3.0418 | 0.11% | |
| 2024-04-24 | 3.0384 | 3.0384 | 0.15% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞源混合C期末总份额为0.58亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 265.00 | 4466.59 | 4.35% |
| 603816 | 顾家家居 | 91.00 | 3377.92 | 3.29% |
| 600985 | 淮北矿业 | 202.00 | 3359.78 | 3.27% |
| 002831 | 裕同科技 | 131.00 | 3261.16 | 3.18% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 211.00 | 3105.04 | 3.03% |
| 600325 | 华发股份 | 410.00 | 2849.85 | 2.78% |
| 002727 | 一心堂 | 146.00 | 2790.83 | 2.72% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 122.00 | 2525.01 | 2.46% |
| 000100 | TCL科技 | 522.00 | 2441.66 | 2.38% |
| 002311 | 海大集团 | 51.00 | 2253.07 | 2.20% |
