| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5303 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.4995 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47685 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.43791 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4646 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4102824.18 |
| 1.利息收入 | 21310.9 |
| 存款利息收入 | 21310.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4386049.43 |
| 股票投资收益 | -4914770.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13750.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514971.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253770.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8144.25 |
| 减：二、费用 | 919988.79 |
| 1.管理人报酬 | 570269.26 |
| 2.托管费 | 95044.97 |
| 3.销售服务费 | 46273.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208401.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5022812.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5022812.97 |
| 一、收入： | 3363605.56 |
| 1.利息收入 | 11458.02 |
| 存款利息收入 | 11458.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203826.4 |
| 股票投资收益 | 847853.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356009.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2140209.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8111.87 |
| 减：二、费用 | 545354.54 |
| 1.管理人报酬 | 353059.5 |
| 2.托管费 | 58843.26 |
| 3.销售服务费 | 30990.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102461.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2818251.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2818251.02 |
