富国价值增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11207.33元 |
| 本期利润 |
36526.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610242.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
1418974.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96460.18元 |
| 本期利润 |
325706.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343424.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
1758359.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-949146.34元 |
| 本期利润 |
-2579747.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2505711.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
12433708.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2276.59元 |
| 本期利润 |
10696.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7811.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
250043.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
