名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合C | 0.951 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4254 | 1.60% |
长盛货币E | 0.3613 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.59% | 1.51% | -0.93% | 1.64% | -- | -- | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
-- | 240|3865 | 526|3864 | 260|3813 | 127|3634 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-09-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% | |
2023-09-15 | 1.0223 | 1.0223 | -0.45% | |
2023-09-14 | 1.0269 | 1.0269 | 0.81% | |
2023-09-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.13% | |
2023-09-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% |
截至2023-06-30 长盛均衡回报混合C期末总份额为1.81亿份,相比增加1.75亿份 (本季申购数为2.20亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002401 | 中远海科 | 0.00 | 10.26 | 0.05% |
601939 | 建设银行 | 1.00 | 10.08 | 0.05% |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 9.93 | 0.05% |
600795 | 国电电力 | 2.00 | 9.92 | 0.05% |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 9.89 | 0.05% |
601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 9.88 | 0.05% |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 9.80 | 0.05% |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 9.79 | 0.05% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 9.33 | 0.05% |
600905 | 三峡能源 | 1.00 | 8.91 | 0.05% |