| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 1.0664 | 6.37% |
| 工银北证50成份指数… | 1.0615 | 6.36% |
| 工银国家战略股票 | 1.823 | 4.59% |
| 工银产业升级股票A | 1.1187 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4606 | 1.86% |
| 工银薪金货币D | 0.458 | 1.85% |
| 工银如意货币B | 0.4735 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.70% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.24% | -0.99% | 15.69% | 9.88% | 17.94% | 14.29% | 10.99% | -- |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[混合型] | 3.74% | -0.98% | 20.56% | 9.16% | 7.94% | -0.07% | -12.34% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
386|4105 | 1923|4456 | 3499|4450 | 1804|4380 | 456|4249 | 314|3952 | 234|3298 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 1.0008 | 1.0008 | 2.09% | |
| 2024-10-11 | 0.9803 | 0.9803 | -2.54% | |
| 2024-10-10 | 1.0059 | 1.0059 | 2.67% | |
| 2024-10-09 | 0.9797 | 0.9797 | -5.68% | |
| 2024-10-08 | 1.0387 | 1.0387 | 2.76% |
截至2024-06-30 工银优质发展混合C期末总份额为0.40亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 49.00 | 1427.20 | 9.58% |
| 600886 | 国投电力 | 45.00 | 824.45 | 5.53% |
| 003816 | 中国广核 | 177.00 | 820.07 | 5.50% |
| 001965 | 招商公路 | 64.00 | 765.92 | 5.14% |
| 601816 | 京沪高铁 | 129.00 | 693.70 | 4.66% |
| 600377 | 宁沪高速 | 47.00 | 603.04 | 4.05% |
| 600066 | 宇通客车 | 20.00 | 538.19 | 3.61% |
| 601988 | 中国银行 | 88.00 | 406.70 | 2.73% |
| 601939 | 建设银行 | 52.00 | 390.65 | 2.62% |
| 601333 | 广深铁路 | 102.00 | 332.49 | 2.23% |
