| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.74% | -1.18% | 5.08% | 8.69% | 2.61% | -15.49% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1330|4134 | 3066|4239 | 238|4244 | 956|4165 | 887|3994 | 1641|3698 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8527 | 0.8527 | -0.18% | |
| 2024-04-24 | 0.8542 | 0.8542 | 0.48% | |
| 2024-04-23 | 0.8501 | 0.8501 | -0.91% | |
| 2024-04-22 | 0.8579 | 0.8579 | -0.97% | |
| 2024-04-19 | 0.8663 | 0.8663 | 0.39% |
截至2024-03-31 工银优质发展混合C期末总份额为0.40亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 49.00 | 1231.79 | 8.96% |
| 600886 | 国投电力 | 51.00 | 776.28 | 5.64% |
| 001965 | 招商公路 | 64.00 | 729.76 | 5.31% |
| 003816 | 中国广核 | 177.00 | 715.56 | 5.20% |
| 000975 | 银泰黄金 | 26.00 | 471.61 | 3.43% |
| 600547 | 山东黄金 | 16.00 | 455.63 | 3.31% |
| 600377 | 宁沪高速 | 32.00 | 382.96 | 2.78% |
| 601816 | 京沪高铁 | 75.00 | 380.92 | 2.77% |
| 601766 | 中国中车 | 55.00 | 380.35 | 2.77% |
| 600066 | 宇通客车 | 18.00 | 376.54 | 2.74% |
