名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8958 | 2.31% |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8959 | 2.30% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2219 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2238 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2182 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4144 | 1.74% |
中欧货币D | 0.4144 | 1.74% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4312 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.46% | -2.24% | -4.45% | -15.95% | -18.60% | -23.75% | -22.29% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
3636|4106 | 3933|4410 | 2744|4412 | 3636|4360 | 3298|4205 | 2895|3907 | 932|3241 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.7302 | 0.7302 | -0.44% | |
2024-09-13 | 0.7334 | 0.7334 | -1.31% | |
2024-09-12 | 0.7431 | 0.7431 | -0.51% | |
2024-09-11 | 0.7469 | 0.7469 | -0.11% | |
2024-09-10 | 0.7477 | 0.7477 | 0.52% |
截至2024-06-30 中欧小盘成长混合A期末总份额为2.39亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 8.00 | 489.98 | 1.48% |
688301 | 奕瑞科技 | 3.00 | 437.38 | 1.32% |
002402 | 和而泰 | 38.00 | 414.05 | 1.25% |
301367 | 怡和嘉业 | 6.00 | 391.36 | 1.18% |
002643 | 万润股份 | 38.00 | 384.70 | 1.16% |
000519 | 中兵红箭 | 26.00 | 383.62 | 1.16% |
688083 | 中望软件 | 5.00 | 373.54 | 1.13% |
003000 | 劲仔食品 | 30.00 | 370.30 | 1.12% |
002859 | 洁美科技 | 18.00 | 369.27 | 1.11% |
601208 | 东材科技 | 49.00 | 359.44 | 1.08% |