中欧港股数字经济混合发起(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-771278.14元 |
| 本期利润 |
-2515662.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-392721.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
30652132.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47798.26元 |
| 本期利润 |
-987856.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537061.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
31877620.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24762.32元 |
| 本期利润 |
567035.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48267.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
12180828.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
