| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 84777518.22 |
| 1.利息收入 | 744275.44 |
| 存款利息收入 | 346150.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78118904.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72192679.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 5926225.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5914337.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24959918.3 |
| 1.管理人报酬 | 6868539.97 |
| 2.托管费 | 1144756.7 |
| 3.销售服务费 | 61404.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16439158.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16439158.65 |
| 6.其他费用 | 293201.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59817599.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59817599.92 |
| 一、收入： | 32511273.55 |
| 1.利息收入 | 76712.37 |
| 存款利息收入 | 63775.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20153487.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17628735.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 2524751.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12281073.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7722855.03 |
| 1.管理人报酬 | 1893200.56 |
| 2.托管费 | 315533.43 |
| 3.销售服务费 | 21619.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5285173.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5285173.88 |
| 6.其他费用 | 158635.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24788418.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24788418.52 |
| 一、收入： | 12805126.02 |
| 1.利息收入 | 4896767.42 |
| 存款利息收入 | 4266105.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24683191.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23350231.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 1332959.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16774833.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7726535.83 |
| 1.管理人报酬 | 3183695.6 |
| 2.托管费 | 530615.92 |
| 3.销售服务费 | 42783.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3797826.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3797826.38 |
| 6.其他费用 | 125041.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5078590.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5078590.19 |
