工银稳健丰瑞90天持有短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53278893.86元 |
| 本期利润 |
58956149.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115896024.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
3796465351.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12327267.01元 |
| 本期利润 |
24369460.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28777264.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
1624070109.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21455415.95元 |
| 本期利润 |
5057883.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4567908.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2005922188.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
