工银稳健丰瑞90天持有短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32232665.85 |
| 存出保证金 |
129170.1 |
| 交易性金融资产 |
5275468290.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5029508451.86 |
| 资产支持证券投资 |
245959839.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20007511.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5330259826.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1439244231.84 |
| 应付证券清算款 |
20021961.62 |
| 应付赎回款 |
12573985.15 |
| 应付管理人报酬 |
1033989.18 |
| 应付托管费 |
172331.54 |
| 应付销售服务费 |
10383.15 |
| 应付税费 |
199462.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259868.23 |
| 负债合计 |
1473516213.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3728646952.67 |
| 所有者权益合计 |
3856743613.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5330259826.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315013.16 |
| 结算备付金 |
8105365.24 |
| 存出保证金 |
66302.97 |
| 交易性金融资产 |
2231659663.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2104722947.91 |
| 资产支持证券投资 |
126936715.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11980609.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80651.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2253207605.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
606405738.36 |
| 应付证券清算款 |
1320284.34 |
| 应付赎回款 |
975256.87 |
| 应付管理人报酬 |
414628.42 |
| 应付托管费 |
69104.73 |
| 应付销售服务费 |
3282.61 |
| 应付税费 |
85520.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192289.16 |
| 负债合计 |
609466105.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1607131245.01 |
| 所有者权益合计 |
1643741500.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2253207605.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2289148.36 |
| 结算备付金 |
6265876.59 |
| 存出保证金 |
34529.09 |
| 交易性金融资产 |
2828057164.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2580212937.83 |
| 资产支持证券投资 |
247844226.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2836647868.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
789146359.93 |
| 应付证券清算款 |
920082.16 |
| 应付赎回款 |
10856581.95 |
| 应付管理人报酬 |
543487.33 |
| 应付托管费 |
90581.22 |
| 应付销售服务费 |
5458.82 |
| 应付税费 |
130320.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152427.84 |
| 负债合计 |
801845299.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2030191622.91 |
| 所有者权益合计 |
2034802569.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2836647868.96 |
