| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.786 | 0.51% |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.7769 | 0.50% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0156 | 0.05% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0217 | 0.05% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0178 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12640456.3 |
| 1.利息收入 | 467579.11 |
| 存款利息收入 | 116753.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31185397.75 |
| 股票投资收益 | -34944246.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3758849.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18009820.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67542.26 |
| 减：二、费用 | 5817014.98 |
| 1.管理人报酬 | 4622655.56 |
| 2.托管费 | 770442.54 |
| 3.销售服务费 | 240392.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182261.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18457471.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18457471.28 |
| 一、收入： | 43560855.7 |
| 1.利息收入 | 198706.19 |
| 存款利息收入 | 64728.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14584673.86 |
| 股票投资收益 | -17285891.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2701217.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57879281.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67542.26 |
| 减：二、费用 | 3205162.7 |
| 1.管理人报酬 | 2560482.06 |
| 2.托管费 | 426746.98 |
| 3.销售服务费 | 127248.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90202.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40355693.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40355693.0 |
| 一、收入： | -34488387.83 |
| 1.利息收入 | 662014.52 |
| 存款利息收入 | 217367.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27747398.5 |
| 股票投资收益 | -27762618.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15220.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7403003.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2303889.6 |
| 1.管理人报酬 | 1768216.06 |
| 2.托管费 | 294702.73 |
| 3.销售服务费 | 87992.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151377.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36792277.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36792277.43 |
