| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1163302.69元 |
| 本期利润 | -1201610.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3062001.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 42899121.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81419.01元 |
| 本期利润 | 2579055.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1074851.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 53994129.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -553058.86元 |
| 本期利润 | -2506286.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2053572.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 30633211.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.28% |
