| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5459 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5304 | 1.98% |
| 华安现金富利货币B | 0.47647 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.43809 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4803 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7384167.54 |
| 1.利息收入 | 13639.46 |
| 存款利息收入 | 13639.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619589.98 |
| 股票投资收益 | -239595.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16337.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842848.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8027163.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9766.1 |
| 减：二、费用 | 1279460.25 |
| 1.管理人报酬 | 968526.24 |
| 2.托管费 | 161421.02 |
| 3.销售服务费 | 1202.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8663627.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8663627.79 |
| 一、收入： | 3755017.3 |
| 1.利息收入 | 6425.76 |
| 存款利息收入 | 6425.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1275049.92 |
| 股票投资收益 | 649237.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5449.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620363.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2466504.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7037.0 |
| 减：二、费用 | 730124.27 |
| 1.管理人报酬 | 562370.12 |
| 2.托管费 | 93728.33 |
| 3.销售服务费 | 424.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73601.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3024893.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3024893.03 |
| 一、收入： | -27505931.99 |
| 1.利息收入 | 16449.66 |
| 存款利息收入 | 16449.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4956976.76 |
| 股票投资收益 | 3998482.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138028.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820466.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32515911.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36553.36 |
| 减：二、费用 | 1701827.2 |
| 1.管理人报酬 | 1297153.03 |
| 2.托管费 | 216192.22 |
| 3.销售服务费 | 31.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29207759.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29207759.19 |
