名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5459 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5304 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.47647 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.43809 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4803 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4001.47元 |
本期利润 | -54635.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7362元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.91% |
本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146848.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4642元 |
期末基金资产净值 | 247142.62元 |
期末基金份额净值 | 2.464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1403.5元 |
本期利润 | -9090.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185139.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9366元 |
期末基金资产净值 | 280741.06元 |
期末基金份额净值 | 2.937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58.83元 |
本期利润 | -2171.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4673元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.93% |
本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16110.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8239元 |
期末基金资产净值 | 24943.65元 |
期末基金份额净值 | 2.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.37% |