华安大国新经济股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1867.47 |
| 交易性金融资产 |
57847717.54 |
| 股票投资 |
57823015.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24701.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34813.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61497714.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16131.6 |
| 应付管理人报酬 |
62209.13 |
| 应付托管费 |
10368.19 |
| 应付销售服务费 |
127.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136144.65 |
| 负债合计 |
224980.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24674309.98 |
| 所有者权益合计 |
61272733.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
61497714.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4410171.06 |
| 结算备付金 |
12248.41 |
| 存出保证金 |
2729.57 |
| 交易性金融资产 |
70310269.07 |
| 股票投资 |
70286332.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23936.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270761.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6350.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75012530.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75817.27 |
| 应付管理人报酬 |
91867.04 |
| 应付托管费 |
15311.18 |
| 应付销售服务费 |
135.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133836.4 |
| 负债合计 |
316967.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25316674.03 |
| 所有者权益合计 |
74695563.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
75012530.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2884556.77 |
| 结算备付金 |
13999.76 |
| 存出保证金 |
6640.6 |
| 交易性金融资产 |
69037416.86 |
| 股票投资 |
67612898.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1424518.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304783.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8799.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72256196.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290158.03 |
| 应付赎回款 |
12458.99 |
| 应付管理人报酬 |
93552.21 |
| 应付托管费 |
15592.05 |
| 应付销售服务费 |
11.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197855.31 |
| 负债合计 |
609628.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25319472.63 |
| 所有者权益合计 |
71646568.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
72256196.45 |
