| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20545619.54 |
| 1.利息收入 | 4417957.75 |
| 存款利息收入 | 452017.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7652738.74 |
| 股票投资收益 | -15683276.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22575549.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760465.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8472486.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2436.96 |
| 减：二、费用 | 12737432.87 |
| 1.管理人报酬 | 7906155.26 |
| 2.托管费 | 1694176.14 |
| 3.销售服务费 | 1525794.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1298943.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298943.78 |
| 6.其他费用 | 243911.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7808186.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7808186.67 |
| 一、收入： | 23117357.35 |
| 1.利息收入 | 4158259.15 |
| 存款利息收入 | 432974.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10207564.27 |
| 股票投资收益 | -5892919.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15692697.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407786.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8751437.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.67 |
| 减：二、费用 | 9570834.09 |
| 1.管理人报酬 | 5930750.86 |
| 2.托管费 | 1270875.13 |
| 3.销售服务费 | 1209331.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 988514.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988514.04 |
| 6.其他费用 | 124371.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13546523.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13546523.26 |
| 一、收入： | 8572437.09 |
| 1.利息收入 | 9691229.34 |
| 存款利息收入 | 2282982.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8039415.69 |
| 股票投资收益 | 6409420.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466015.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163980.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9158207.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8925300.83 |
| 1.管理人报酬 | 6082285.57 |
| 2.托管费 | 1303346.91 |
| 3.销售服务费 | 1450834.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73587.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352863.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352863.74 |
