| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20826089.48 |
| 1.利息收入 | 220832.96 |
| 存款利息收入 | 46820.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15783168.64 |
| 股票投资收益 | -151763.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15954521.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20907.8 |
| 股利收益 | 1318.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4822087.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2760512.4 |
| 1.管理人报酬 | 703574.32 |
| 2.托管费 | 175893.64 |
| 3.销售服务费 | 297798.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1330717.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330717.58 |
| 6.其他费用 | 206780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18065577.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18065577.08 |
| 一、收入： | 7887833.78 |
| 1.利息收入 | 18043.83 |
| 存款利息收入 | 18043.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6165507.61 |
| 股票投资收益 | -176277.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6385393.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43608.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1704282.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1326230.79 |
| 1.管理人报酬 | 261883.34 |
| 2.托管费 | 65470.85 |
| 3.销售服务费 | 156118.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 725706.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725706.37 |
| 6.其他费用 | 100960.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6561602.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6561602.99 |
| 一、收入： | 95792.59 |
| 1.利息收入 | 144047.9 |
| 存款利息收入 | 47652.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532281.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532281.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-580536.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 407680.27 |
| 1.管理人报酬 | 105551.8 |
| 2.托管费 | 26388.0 |
| 3.销售服务费 | 62954.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125952.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125952.91 |
| 6.其他费用 | 85000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311887.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311887.68 |
