嘉实年年红一年持有债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9754776.44元 |
| 本期利润 |
13480103.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30831465.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
771008991.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3145499.2元 |
| 本期利润 |
4214737.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3362508.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
168161742.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207983.2元 |
| 本期利润 |
-156092.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156092.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
163384479.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
