| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 2.02% | 213.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61% | 169.87 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51% | 158.79 |
| 采矿业 | 5.11% | 538.88 |
| 制造业 | 52.32% | 5512.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.21 |
| 批发和零售业 | 2.26% | 238.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 1.8% | 189.53 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.13% | 224.56 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.73% | 919.90 |
| 合计 | 77.51% | 8166.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.05% | 380.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 1.99 |
| 采矿业 | 1.87% | 233.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.14% | 267.36 |
| 建筑业 | 0.01% | 0.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.11% | 262.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 3.22 |
| 制造业 | 52.37% | 6528.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.85% | 729.45 |
| 金融业 | 3.71% | 462.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.91% | 114.06 |
| 卫生和社会工作 | 1.42% | 176.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 80.9% | 10085.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.29% | 534.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.11% | 388.14 |
| 金融业 | 7.49% | 1087.08 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.64 |
| 制造业 | 37.95% | 5506.79 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 2.21 |
| 合计 | 69.35% | 10062.32 |
| 房地产业 | 0.88% | 127.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28% | 330.64 |
| 批发和零售业 | 2.09% | 302.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.95% | 1009.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.36% | 197.93 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.2% | 319.54 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 3.36 |
| 采矿业 | 2.19% | 318.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.9% | 856.42 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.39% | 8907.56 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.62% | 886.35 |
| 建筑业 | 2.03% | 389.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.75% | 527.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.49% | 2782.05 |
| 房地产业 | 2.48% | 475.65 |
| 合计 | 82.49% | 15840.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.71% | 520.56 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 1.89% | 362.28 |
| 批发和零售业 | 5.13% | 984.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | 36.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 8.79 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.57% | 1401.27 |
| 制造业 | 48.65% | 12234.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.61 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 84.84% | 21334.12 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.36% | 1851.32 |
| 建筑业 | 0.97% | 244.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.03% | 8.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.57% | 4921.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49% | 625.50 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.99% | 772.73 |
| 制造业 | 46.55% | 18060.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.83% | 3039.52 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.1% | 813.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 68.88% | 26721.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 8.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.18% | 2009.45 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | 1.34% | 520.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.86% | 1496.95 |
