名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4697 | 2.27% |
招商财富宝交易型货币… | 0.704 | 2.07% |
招商招禧宝货币B | 0.5276 | 2.06% |
招商招福宝货币A | 0.4068 | 2.03% |
招商招益宝货币B | 0.519 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11141466.45元 |
本期利润 | -21176710.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1144元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.98% |
本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22379598.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1607元 |
期末基金资产净值 | 116876750.73元 |
期末基金份额净值 | 0.8393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3704310.75元 |
本期利润 | 5515778.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139566.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
期末基金资产净值 | 180984929.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6626950.56元 |
本期利润 | -216613.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5420543.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
期末基金资产净值 | 347233905.26元 |
期末基金份额净值 | 0.999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.1% |