| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4697 | 2.27% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.704 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5276 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 0.4068 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.519 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 112882890.76 |
| 股票投资 | 106087769.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6795121.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7999064.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2957.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124980055.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21759.12 |
| 应付管理人报酬 | 130398.55 |
| 应付托管费 | 21733.1 |
| 应付销售服务费 | 4156.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 318047.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148606203.19 |
| 所有者权益合计 | 124662008.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 124980055.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5184789.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 184824314.68 |
| 股票投资 | 171375453.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13448861.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2998921.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56815.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193064841.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 687363.01 |
| 应付管理人报酬 | 238253.33 |
| 应付托管费 | 39708.88 |
| 应付销售服务费 | 5417.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69784.04 |
| 负债合计 | 1040526.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191930300.68 |
| 所有者权益合计 | 192024315.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 193064841.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19622837.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 313244170.65 |
| 股票投资 | 312975090.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269080.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59980482.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46418.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392893909.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4148291.89 |
| 应付管理人报酬 | 606319.26 |
| 应付托管费 | 101053.22 |
| 应付销售服务费 | 36694.9 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44966.53 |
| 负债合计 | 4937326.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388399487.51 |
| 所有者权益合计 | 387956582.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 392893909.52 |
