| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121217158.33 |
| 1.利息收入 | 144197.48 |
| 存款利息收入 | 144197.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77049049.36 |
| 股票投资收益 | 87149072.2 |
| 基金投资收益 | -1525096.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9529172.37 |
| 股利收益 | 954245.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41184962.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2733590.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105359.0 |
| 减：二、费用 | 1984966.85 |
| 1.管理人报酬 | 962980.8 |
| 2.托管费 | 192596.09 |
| 3.销售服务费 | 649987.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177192.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119232191.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119232191.48 |
| 一、收入： | 88242087.14 |
| 1.利息收入 | 35749.19 |
| 存款利息收入 | 35749.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12318733.46 |
| 股票投资收益 | 10921036.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 536568.8 |
| 股利收益 | 861127.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75501736.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
338038.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47829.64 |
| 减：二、费用 | 1002544.39 |
| 1.管理人报酬 | 607856.62 |
| 2.托管费 | 121571.27 |
| 3.销售服务费 | 223979.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47196.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87239542.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87239542.75 |
| 一、收入： | -4617603.48 |
| 1.利息收入 | 3532.4 |
| 存款利息收入 | 3532.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159916.36 |
| 股票投资收益 | 70803.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89113.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4411477.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-376997.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7422.14 |
| 减：二、费用 | 172715.5 |
| 1.管理人报酬 | 57017.42 |
| 2.托管费 | 11403.49 |
| 3.销售服务费 | 19351.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84942.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4790318.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4790318.98 |
