嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53264900.84元 |
| 本期利润 |
81147166.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55658396.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
395116598.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8200854.77元 |
| 本期利润 |
62343651.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6634479.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
266130381.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187142.17元 |
| 本期利润 |
-3520753.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8657718.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
95464502.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.31% |
