嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4959292.2 |
存出保证金 |
2102977.58 |
交易性金融资产 |
593570510.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
593570510.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2747368.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29892566.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
670710447.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12934053.54 |
应付管理人报酬 |
22453.3 |
应付托管费 |
4490.67 |
应付销售服务费 |
72764.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170471.16 |
负债合计 |
13204232.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
472099028.87 |
所有者权益合计 |
657506214.85 |
负债和所有者权益合计 |
670710447.84 |
资产: |
银行存款 |
70626641.21 |
结算备付金 |
2262525.88 |
存出保证金 |
968112.68 |
交易性金融资产 |
378305563.49 |
股票投资 |
378305563.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
44685.86 |
应收申购款 |
14579389.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
466786918.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55037681.46 |
应付管理人报酬 |
150567.15 |
应付托管费 |
30113.4 |
应付销售服务费 |
49572.48 |
应付税费 |
18114.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85485.37 |
负债合计 |
55371534.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
317484584.15 |
所有者权益合计 |
411415383.76 |
负债和所有者权益合计 |
466786918.44 |
资产: |
银行存款 |
8361161.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
106329415.16 |
股票投资 |
106329415.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
35121.78 |
应收申购款 |
10745593.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125471292.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8459646.25 |
应付赎回款 |
4558016.2 |
应付管理人报酬 |
30294.94 |
应付托管费 |
6058.99 |
应付销售服务费 |
11842.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84386.38 |
负债合计 |
13150245.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
122487530.61 |
所有者权益合计 |
112321046.29 |
负债和所有者权益合计 |
125471292.02 |