万家双利C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8145445.51 |
| 存出保证金 |
56081.92 |
| 交易性金融资产 |
627966750.97 |
| 股票投资 |
115430892.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512535857.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2530.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639967617.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30995932.6 |
| 应付证券清算款 |
3625969.26 |
| 应付赎回款 |
90123.76 |
| 应付管理人报酬 |
366626.0 |
| 应付托管费 |
104750.3 |
| 应付销售服务费 |
4207.64 |
| 应付税费 |
1733821.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278712.06 |
| 负债合计 |
37200143.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502068279.86 |
| 所有者权益合计 |
602767474.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
639967617.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920126.32 |
| 结算备付金 |
10840521.26 |
| 存出保证金 |
80315.08 |
| 交易性金融资产 |
1262696931.55 |
| 股票投资 |
242212668.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020484262.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101482369.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48223.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376068487.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140488246.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330226.17 |
| 应付管理人报酬 |
706933.68 |
| 应付托管费 |
201981.05 |
| 应付销售服务费 |
731.86 |
| 应付税费 |
1787440.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356176.79 |
| 负债合计 |
143871736.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990385879.23 |
| 所有者权益合计 |
1232196750.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376068487.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869603.57 |
| 结算备付金 |
2470948.56 |
| 存出保证金 |
103389.35 |
| 交易性金融资产 |
1383451823.08 |
| 股票投资 |
258001291.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1125450531.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39460.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386935224.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50028800.01 |
| 应付证券清算款 |
45947.26 |
| 应付赎回款 |
10147.81 |
| 应付管理人报酬 |
842301.2 |
| 应付托管费 |
240657.49 |
| 应付销售服务费 |
149.82 |
| 应付税费 |
1764632.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608557.7 |
| 负债合计 |
53541193.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1091520734.99 |
| 所有者权益合计 |
1333394031.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386935224.93 |
