万家双利C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511006.1元 |
| 本期利润 |
-540066.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2038199.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
14058998.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1536.02元 |
| 本期利润 |
5538.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89825.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
523447.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1774.6元 |
| 本期利润 |
-110965.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79486.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2149元 |
| 期末基金资产净值 |
451258.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
