鹏华中证1000指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
326024773.39 |
| 股票投资 |
326024773.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16979480.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362084046.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3631921.1 |
| 应付管理人报酬 |
209872.88 |
| 应付托管费 |
39351.19 |
| 应付销售服务费 |
53896.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
4100041.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364155087.37 |
| 所有者权益合计 |
357984004.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
362084046.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12513756.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
222711105.56 |
| 股票投资 |
222711105.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11696286.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246921148.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1616516.74 |
| 应付管理人报酬 |
102188.83 |
| 应付托管费 |
19160.4 |
| 应付销售服务费 |
14214.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87827.86 |
| 负债合计 |
1839908.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229339228.71 |
| 所有者权益合计 |
245081240.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
246921148.66 |
