名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4843 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4843 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5284 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 23194.9 |
存出保证金 | 12835.16 |
交易性金融资产 | 32590631.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 32590631.73 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 344431.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35307642.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 568704.32 |
应付管理人报酬 | 988.32 |
应付托管费 | 197.69 |
应付销售服务费 | 3830.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20059.71 |
负债合计 | 593781.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34864161.92 |
所有者权益合计 | 34713861.66 |
负债和所有者权益合计 | 35307642.66 |
资产: | |
银行存款 | 3272632.31 |
结算备付金 | 81949.8 |
存出保证金 | 19197.13 |
交易性金融资产 | 40691071.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 40691071.42 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 320096.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 533526.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 660.26 |
资产总计 | 44919134.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 946263.81 |
应付管理人报酬 | 1299.02 |
应付托管费 | 259.79 |
应付销售服务费 | 4147.49 |
应付税费 | 1528.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15087.28 |
负债合计 | 968586.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37188968.08 |
所有者权益合计 | 43950548.21 |
负债和所有者权益合计 | 44919134.57 |
资产: | |
银行存款 | 1295247.61 |
结算备付金 | 19008.99 |
存出保证金 | 6177.09 |
交易性金融资产 | 14131012.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 14131012.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 301321.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15752767.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 211008.44 |
应付赎回款 | 57202.75 |
应付管理人报酬 | 545.1 |
应付托管费 | 109.01 |
应付销售服务费 | 610.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60833.45 |
负债合计 | 330309.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15208701.82 |
所有者权益合计 | 15422458.1 |
负债和所有者权益合计 | 15752767.44 |