鹏华中证中药ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
31277.34 |
存出保证金 |
106007.96 |
交易性金融资产 |
99821689.41 |
股票投资 |
217300.0 |
基金投资 |
99604389.41 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2043318.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
28257.1 |
资产总计 |
108316078.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
775881.36 |
应付赎回款 |
1370632.21 |
应付管理人报酬 |
2587.06 |
应付托管费 |
517.44 |
应付销售服务费 |
14606.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165578.09 |
负债合计 |
2329802.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
116711752.8 |
所有者权益合计 |
105986276.07 |
负债和所有者权益合计 |
108316078.42 |
资产: |
银行存款 |
8371866.19 |
结算备付金 |
180560.37 |
存出保证金 |
483317.38 |
交易性金融资产 |
133666921.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
133666921.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
595026.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2652276.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145949968.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4651597.4 |
应付管理人报酬 |
4003.78 |
应付托管费 |
800.75 |
应付销售服务费 |
19120.82 |
应付税费 |
62009.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91868.45 |
负债合计 |
4829400.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
140768917.74 |
所有者权益合计 |
141120568.07 |
负债和所有者权益合计 |
145949968.3 |