国联安鸿利短债债券型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鸿利短债债券型证券投资基金

基金简称 国联安鸿利短债债券

基金主代码 016940

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管 理办法 》、

《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及

公告依据 《国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称 “《基金 合同》”）、

《国 联安鸿 利短 债债券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》（以 下 简 称 “《招 募 说 明

书》”）等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金简称 国联安鸿利短债债券 A 国联安鸿利短债债券 C

下属基金份额类别的基金代码 016940 016941

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基
金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2333 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 28 日起至 2023 年 6 月 21 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 12070

份额类别 国联安鸿利短债债券 A 国联安 鸿 利 短 债 债 券 合计

C

募集期间净认购金额（单位：元） 1,292,476,106.13 928,975.11 1,293,405,081.24

认购资金在募集期间产生的利息 （单位 ：181,805.27 304.40 182,109.67

元）

募 集 份 额 （单 位 ：有效认购份额 1,292,476,106.13 928,975.11 1,293,405,081.24

份） 利息结转的份额 181,805.27 304.40 182,109.67

合计 1,292,657,911.40 929,279.51 1,293,587,190.91

募集期间基金管理 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 0 0 0

人运用固有资金认 位：份 ）

购本基金情况 占基金总份额比例 0% 0% 0%

其他需要说明的事项 无 无 无

募集期间基金管理 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 20.02 0 20.02

人的从业人员认购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.000002% 0% 0.000002%

募集期 限届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国 证监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书2023 年 6 月 27 日

面确认的日期

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用
中列支，不另用基金财产支付。

（2）我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。

（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登记人的

确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起 2 个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的
有关规定， 及时查询交易确认情况。 投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-
38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。

根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务将自

基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理， 具体时间由本基金管理人在申购、 赎回开放日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公
告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风
险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年六月二十八日
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