鹏华汽车产业混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
19785945.72 |
股票投资 |
19785945.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1114011.14 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4427.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23231462.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
640817.08 |
应付赎回款 |
239846.46 |
应付管理人报酬 |
23808.88 |
应付托管费 |
3968.14 |
应付销售服务费 |
3896.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30026.37 |
负债合计 |
942363.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
23034130.72 |
所有者权益合计 |
22289098.85 |
负债和所有者权益合计 |
23231462.39 |
资产: |
银行存款 |
14516311.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11500020.18 |
股票投资 |
11500020.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4520052.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85057.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30621441.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
108362.22 |
应付管理人报酬 |
39444.05 |
应付托管费 |
6573.97 |
应付销售服务费 |
4473.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11531.63 |
负债合计 |
170385.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
29974250.94 |
所有者权益合计 |
30451056.72 |
负债和所有者权益合计 |
30621441.88 |