| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
| 富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
| 富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206540.94 |
| 1.利息收入 | 8984.77 |
| 存款利息收入 | 8984.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253591.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 252332.66 |
| 债券投资收益 | 1259.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108384.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52349.14 |
| 减：二、费用 | 33537.63 |
| 1.管理人报酬 | 4966.13 |
| 2.托管费 | 993.35 |
| 3.销售服务费 | 11255.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14748.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173003.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173003.31 |
| 一、收入： | 1799110.4 |
| 1.利息收入 | 3556.15 |
| 存款利息收入 | 3556.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222797.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 221696.05 |
| 债券投资收益 | 1101.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522769.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49986.38 |
| 减：二、费用 | 13838.64 |
| 1.管理人报酬 | 2134.2 |
| 2.托管费 | 426.92 |
| 3.销售服务费 | 3319.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7157.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1785271.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1785271.76 |
