万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2308.77 |
| 存出保证金 |
1120.28 |
| 交易性金融资产 |
122992065.08 |
| 股票投资 |
447984.0 |
| 基金投资 |
115965454.11 |
| 债券投资 |
6578626.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197742.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
281.96 |
| 应收申购款 |
19560.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40861.3 |
| 资产总计 |
126917957.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226135.61 |
| 应付管理人报酬 |
61370.0 |
| 应付托管费 |
18810.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152000.0 |
| 负债合计 |
458316.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127907076.21 |
| 所有者权益合计 |
126459640.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
126917957.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9860239.35 |
| 结算备付金 |
44515.14 |
| 存出保证金 |
14238.01 |
| 交易性金融资产 |
169392112.58 |
| 股票投资 |
521001.0 |
| 基金投资 |
158740784.5 |
| 债券投资 |
10130327.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994989.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
114.42 |
| 应收申购款 |
30201.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70802.45 |
| 资产总计 |
180407213.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4335618.08 |
| 应付管理人报酬 |
92553.2 |
| 应付托管费 |
28508.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74606.75 |
| 负债合计 |
4531289.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173958143.28 |
| 所有者权益合计 |
175875923.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
180407213.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10939343.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1469.44 |
| 交易性金融资产 |
326497563.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
307793517.22 |
| 债券投资 |
18704046.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000757.54 |
| 应收证券清算款 |
2972.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
30707.91 |
| 应收申购款 |
53789.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41581.63 |
| 资产总计 |
345568186.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159587.37 |
| 应付托管费 |
53349.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
322972.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347869451.97 |
| 所有者权益合计 |
345245213.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
345568186.08 |
