名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -138692164.98 |
1.利息收入 | 87485.15 |
存款利息收入 | 87485.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181838266.99 |
股票投资收益 | -17448060.57 |
基金投资收益 | -179829559.3 |
债券投资收益 | 1827998.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13611354.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43058616.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14299241.64 |
1.管理人报酬 | 9736482.86 |
2.托管费 | 1965084.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2367006.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2367006.23 |
6.其他费用 | 230667.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152991406.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152991406.62 |
一、收入: | 24605183.18 |
1.利息收入 | 42408.7 |
存款利息收入 | 42408.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49008720.71 |
股票投资收益 | -8393630.17 |
基金投资收益 | -45777618.6 |
债券投资收益 | 1248486.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3914042.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73571495.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7474190.53 |
1.管理人报酬 | 5035960.23 |
2.托管费 | 997523.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1328306.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1328306.31 |
6.其他费用 | 112400.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17130992.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17130992.65 |
一、收入: | -159014072.13 |
1.利息收入 | 106119.87 |
存款利息收入 | 106119.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61921519.47 |
股票投资收益 | -20394450.82 |
基金投资收益 | -64124635.18 |
债券投资收益 | 2095464.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20502102.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97198672.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11703433.1 |
1.管理人报酬 | 8186092.25 |
2.托管费 | 1744073.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1543507.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1543507.27 |
6.其他费用 | 229760.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170717505.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170717505.23 |