为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y (017247)
点赞|评论
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y017247
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-11-11     基金规模:5.66亿份     基金经理: 许利明 
基金全称:华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.26%
  • 近一月增长率
    -2.35%
  • 近一季增长率
    -3.19%
  • 近半年增长率
    -9.38%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.08%
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.06%
华夏中证全指房地产E… 0.6215 6.33%
华夏中证全指房地产E… 0.6209 5.99%
华夏中证全指房地产E… 0.6128 5.98%
名称 万份收益 7日年化
华夏现金宝货币B 0.6312 2.55%
华夏财富宝货币B 0.4907 2.37%
华夏货币B 0.9361 2.36%
华夏现金宝货币C 0.5664 2.31%
华夏现金宝货币A 0.5659 2.31%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y收益分配

(单位:元)

一、收入: -138692164.98
1.利息收入 87485.15
存款利息收入 87485.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-181838266.99
股票投资收益 -17448060.57
基金投资收益 -179829559.3
债券投资收益 1827998.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13611354.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
43058616.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 14299241.64
1.管理人报酬 9736482.86
2.托管费 1965084.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 2367006.23
其中:卖出回购金融资产支出 2367006.23
6.其他费用 230667.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-152991406.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-152991406.62
一、收入: 24605183.18
1.利息收入 42408.7
存款利息收入 42408.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-49008720.71
股票投资收益 -8393630.17
基金投资收益 -45777618.6
债券投资收益 1248486.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3914042.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
73571495.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7474190.53
1.管理人报酬 5035960.23
2.托管费 997523.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1328306.31
其中:卖出回购金融资产支出 1328306.31
6.其他费用 112400.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17130992.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17130992.65
一、收入: -159014072.13
1.利息收入 106119.87
存款利息收入 106119.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-61921519.47
股票投资收益 -20394450.82
基金投资收益 -64124635.18
债券投资收益 2095464.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20502102.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-97198672.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11703433.1
1.管理人报酬 8186092.25
2.托管费 1744073.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1543507.27
其中:卖出回购金融资产支出 1543507.27
6.其他费用 229760.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-170717505.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-170717505.23
众禄基金app
众禄微信公众号