华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62495784.48元 |
| 本期利润 |
-55332790.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35891858.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
544943563.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14647351.19元 |
| 本期利润 |
1135633.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79981537.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
501130548.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1015168.52元 |
| 本期利润 |
-2843415.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39279591.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
219123754.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
