华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
926403.58 |
| 存出保证金 |
141213.73 |
| 交易性金融资产 |
1507265012.41 |
| 股票投资 |
117862532.23 |
| 基金投资 |
1289022253.66 |
| 债券投资 |
100380226.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45579894.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7546336.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568147659.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87145256.44 |
| 应付证券清算款 |
3037026.64 |
| 应付赎回款 |
2107575.68 |
| 应付管理人报酬 |
779529.86 |
| 应付托管费 |
168603.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400553.84 |
| 负债合计 |
93638546.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357172368.42 |
| 所有者权益合计 |
1474509113.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568147659.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14252525.4 |
| 结算备付金 |
2244626.1 |
| 存出保证金 |
154494.84 |
| 交易性金融资产 |
1654946141.47 |
| 股票投资 |
191250699.86 |
| 基金投资 |
1335341953.53 |
| 债券投资 |
128353488.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295140.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5059327.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1676952256.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110030137.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1628765.73 |
| 应付管理人报酬 |
879447.95 |
| 应付托管费 |
176973.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367279.06 |
| 负债合计 |
113082602.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263223597.22 |
| 所有者权益合计 |
1563869653.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1676952256.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19344502.84 |
| 结算备付金 |
605500.56 |
| 存出保证金 |
49634.7 |
| 交易性金融资产 |
1320325299.65 |
| 股票投资 |
40645769.73 |
| 基金投资 |
1147371263.45 |
| 债券投资 |
132308266.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38268986.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1378593923.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115095800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
918629.93 |
| 应付管理人报酬 |
765668.56 |
| 应付托管费 |
147737.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200195.51 |
| 负债合计 |
117128031.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035797726.3 |
| 所有者权益合计 |
1261465892.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1378593923.88 |
