万家稳健养老(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3835.92 |
| 交易性金融资产 |
532905870.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
501562660.63 |
| 债券投资 |
31343210.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7.96 |
| 应收申购款 |
872382.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37031.42 |
| 资产总计 |
543463575.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1707885.42 |
| 应付管理人报酬 |
406635.7 |
| 应付托管费 |
82575.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
2352125.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463497394.23 |
| 所有者权益合计 |
541111450.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
543463575.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6338587.27 |
| 结算备付金 |
52768.73 |
| 存出保证金 |
11360.27 |
| 交易性金融资产 |
563693572.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
530408019.56 |
| 债券投资 |
33285552.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8.29 |
| 应收申购款 |
694181.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
170663.83 |
| 资产总计 |
572061141.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1374980.44 |
| 应付管理人报酬 |
407691.83 |
| 应付托管费 |
82289.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
1946808.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478617047.02 |
| 所有者权益合计 |
570114333.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
572061141.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9693684.49 |
| 结算备付金 |
6019.93 |
| 存出保证金 |
1052.3 |
| 交易性金融资产 |
526475055.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
495170260.56 |
| 债券投资 |
31304794.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002249.51 |
| 应收证券清算款 |
2491208.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2406.65 |
| 应收申购款 |
1170635.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141659.4 |
| 资产总计 |
549983971.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994868.59 |
| 应付管理人报酬 |
398630.68 |
| 应付托管费 |
85052.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405000.0 |
| 负债合计 |
1883568.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467636040.89 |
| 所有者权益合计 |
548100403.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
549983971.45 |
