华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
137061720.07 |
股票投资 |
137061720.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
47435.74 |
应收申购款 |
5504045.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151933943.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2480049.76 |
应付赎回款 |
3905579.19 |
应付管理人报酬 |
173161.16 |
应付托管费 |
28860.19 |
应付销售服务费 |
34878.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125955.04 |
负债合计 |
6748483.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
105513806.08 |
所有者权益合计 |
145185460.21 |
负债和所有者权益合计 |
151933943.72 |
资产: |
银行存款 |
19188779.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
102123139.12 |
股票投资 |
102123139.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1279.26 |
应收申购款 |
3743870.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125057068.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2360333.22 |
应付赎回款 |
13861501.85 |
应付管理人报酬 |
102023.59 |
应付托管费 |
17003.94 |
应付销售服务费 |
20565.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50335.41 |
负债合计 |
16411763.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
85137053.91 |
所有者权益合计 |
108645305.22 |
负债和所有者权益合计 |
125057068.34 |