华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137061720.07 |
| 股票投资 |
137061720.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47435.74 |
| 应收申购款 |
5504045.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151933943.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2480049.76 |
| 应付赎回款 |
3905579.19 |
| 应付管理人报酬 |
173161.16 |
| 应付托管费 |
28860.19 |
| 应付销售服务费 |
34878.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125955.04 |
| 负债合计 |
6748483.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105513806.08 |
| 所有者权益合计 |
145185460.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
151933943.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19188779.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102123139.12 |
| 股票投资 |
102123139.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1279.26 |
| 应收申购款 |
3743870.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125057068.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2360333.22 |
| 应付赎回款 |
13861501.85 |
| 应付管理人报酬 |
102023.59 |
| 应付托管费 |
17003.94 |
| 应付销售服务费 |
20565.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50335.41 |
| 负债合计 |
16411763.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85137053.91 |
| 所有者权益合计 |
108645305.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
125057068.34 |
