名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 669102.51元 |
本期利润 | 10344469.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1846元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.41% |
本期基金份额净值增长率 | 37.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 336961.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 110394048.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -347180.97元 |
本期利润 | 4675429.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3043元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.07% |
本期基金份额净值增长率 | 27.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -702110.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
期末基金资产净值 | 85815706.66元 |
期末基金份额净值 | 1.276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.6% |