名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9227 | 2.75% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ET… | 1.0254 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5974 | 2.04% |
国泰瞬利货币A | 0.6453 | 2.04% |
国泰瞬利货币D | 0.6452 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1866665.72 |
1.利息收入 | 24356.9 |
存款利息收入 | 24356.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-557095.03 |
股票投资收益 | -83657.53 |
基金投资收益 | -473437.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1384109.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50181.45 |
减:二、费用 | 61507.42 |
1.管理人报酬 | 13874.29 |
2.托管费 | 2774.77 |
3.销售服务费 | 26045.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18767.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1928173.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1928173.14 |
一、收入: | 2251413.28 |
1.利息收入 | 10017.74 |
存款利息收入 | 10017.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264303.1 |
股票投资收益 | -63477.57 |
基金投资收益 | -200825.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2489034.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16664.61 |
减:二、费用 | 30723.52 |
1.管理人报酬 | 5568.47 |
2.托管费 | 1113.67 |
3.销售服务费 | 8440.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15555.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2220689.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2220689.76 |