国泰中证机床ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4024.78 |
| 存出保证金 |
18699.74 |
| 交易性金融资产 |
40768080.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
40768080.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383937.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44227260.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148965.96 |
| 应付赎回款 |
336604.6 |
| 应付管理人报酬 |
1252.73 |
| 应付托管费 |
250.58 |
| 应付销售服务费 |
2679.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
509753.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44358975.12 |
| 所有者权益合计 |
43717507.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
44227260.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4583882.45 |
| 结算备付金 |
41095.78 |
| 存出保证金 |
22145.4 |
| 交易性金融资产 |
41714237.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41714237.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4502380.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50863741.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
775263.81 |
| 应付赎回款 |
1663137.94 |
| 应付管理人报酬 |
1177.16 |
| 应付托管费 |
235.44 |
| 应付销售服务费 |
2290.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21621.63 |
| 负债合计 |
2463726.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44540594.93 |
| 所有者权益合计 |
48400014.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
50863741.55 |
