万家洞见进取混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68205.69 |
| 存出保证金 |
23357.27 |
| 交易性金融资产 |
14862162.2 |
| 股票投资 |
14862162.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19005.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19382929.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80692.31 |
| 应付管理人报酬 |
21313.35 |
| 应付托管费 |
3552.21 |
| 应付销售服务费 |
4001.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59670.05 |
| 负债合计 |
169229.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23765317.99 |
| 所有者权益合计 |
19213700.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
19382929.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1524605.69 |
| 结算备付金 |
313581.79 |
| 存出保证金 |
26168.22 |
| 交易性金融资产 |
20444155.16 |
| 股票投资 |
20444155.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243521.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22552032.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
358157.02 |
| 应付赎回款 |
15264.6 |
| 应付管理人报酬 |
30156.96 |
| 应付托管费 |
5026.16 |
| 应付销售服务费 |
3742.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139480.94 |
| 负债合计 |
551828.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18788978.61 |
| 所有者权益合计 |
22000204.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
22552032.43 |
