| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 鑫元价值精选C | 0.908 | 2.17% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5167 | 1.94% |
| 鑫元货币B | 0.5372 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4511 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.4718 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4706 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.93% | 44.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2.64% | 29.84 |
| 采矿业 | 2.59% | 29.27 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.25% | 25.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 88.15% | 997.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86% | 21.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58% | 29.23 |
| 制造业 | 67.18% | 760.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.39% | 27.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | 2.73% | 30.88 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 6.03% | 72.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.81% | 33.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.73% | 32.68 |
| 教育 | 3.06% | 36.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.27% | 39.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.43% | 793.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.97% | 35.53 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.03% | 36.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 90.34% | 1079.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.65% | 829.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.32% | 111.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 6.88% | 104.32 |
| 采矿业 | 2.67% | 40.49 |
| 教育 | 3.78% | 57.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 87.29% | 1324.25 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.0% | 181.98 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.03% | 36.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 6.53% | 116.39 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 89.6% | 1597.18 |
| 制造业 | 55.53% | 989.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.27% | 290.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.86% | 104.50 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 3.38% | 60.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
