| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 鑫元价值精选C | 0.908 | 2.17% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5167 | 1.94% |
| 鑫元货币B | 0.5372 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4511 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.4718 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4706 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11612753.23 |
| 股票投资 | 10797210.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815543.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 494.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12107292.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278.22 |
| 应付管理人报酬 | 12140.78 |
| 应付托管费 | 2023.47 |
| 应付销售服务费 | 980.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 155423.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13985772.61 |
| 所有者权益合计 | 11951869.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 12107292.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1969096.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15971807.33 |
| 股票投资 | 15971807.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17941114.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47191.71 |
| 应付管理人报酬 | 23576.95 |
| 应付托管费 | 3143.59 |
| 应付销售服务费 | 2730.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39156.65 |
| 负债合计 | 115798.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18329178.51 |
| 所有者权益合计 | 17825315.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 17941114.9 |
