| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金中证沪港深优选消… | 1.0739 | 0.75% |
| 中金中证沪港深优选消… | 1.0847 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4916 | 1.99% |
| 中金现金管家C | 0.4288 | 1.76% |
| 中金现金管家A | 0.4232 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8868968.48 |
| 1.利息收入 | 56281.71 |
| 存款利息收入 | 56281.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5658498.93 |
| 股票投资收益 | -6966705.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32872.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -440476.63 |
| 股利收益 | 1715811.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3269290.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2539.29 |
| 减：二、费用 | 1311502.55 |
| 1.管理人报酬 | 843080.97 |
| 2.托管费 | 158077.7 |
| 3.销售服务费 | 150343.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10180471.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10180471.03 |
| 一、收入： | 1020035.56 |
| 1.利息收入 | 30967.79 |
| 存款利息收入 | 30967.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968717.45 |
| 股票投资收益 | -404544.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3787.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31.06 |
| 股利收益 | 1369505.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20348.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.46 |
| 减：二、费用 | 569492.79 |
| 1.管理人报酬 | 371824.01 |
| 2.托管费 | 69717.0 |
| 3.销售服务费 | 68429.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59522.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450542.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450542.77 |
