中金中证1000指数增强发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1342177.8 |
| 存出保证金 |
141312.0 |
| 交易性金融资产 |
109317970.12 |
| 股票投资 |
109317970.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30119.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117157984.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92690.26 |
| 应付管理人报酬 |
80349.75 |
| 应付托管费 |
15065.57 |
| 应付销售服务费 |
17002.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
365108.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127722313.29 |
| 所有者权益合计 |
116792876.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
117157984.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7705105.08 |
| 结算备付金 |
848413.73 |
| 存出保证金 |
156873.6 |
| 交易性金融资产 |
116010336.08 |
| 股票投资 |
116010336.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93129.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124813858.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55996.45 |
| 应付管理人报酬 |
82509.91 |
| 应付托管费 |
15470.61 |
| 应付销售服务费 |
12990.68 |
| 应付税费 |
126.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62512.72 |
| 负债合计 |
229606.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124936202.87 |
| 所有者权益合计 |
124584251.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
124813858.39 |
