工银开元利率债债券F资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
279642.93 |
存出保证金 |
299.36 |
交易性金融资产 |
192189891.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
192189891.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25628202.07 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
143503.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
229369902.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10010646.4 |
应付证券清算款 |
10622808.22 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
108716.92 |
应付托管费 |
36238.98 |
应付销售服务费 |
296.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216465.94 |
负债合计 |
20995173.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
200665193.51 |
所有者权益合计 |
208374729.12 |
负债和所有者权益合计 |
229369902.55 |
资产: |
银行存款 |
1150568.59 |
结算备付金 |
376874.5 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1185516478.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1185516478.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
242101871.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40920.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1429186712.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
149355.34 |
应付赎回款 |
100.04 |
应付管理人报酬 |
318950.0 |
应付托管费 |
106316.64 |
应付销售服务费 |
265.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202113.95 |
负债合计 |
777101.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1392138795.97 |
所有者权益合计 |
1428409611.35 |
负债和所有者权益合计 |
1429186712.58 |