| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0235 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5402 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.65% | 171.11 |
| 采矿业 | 2.26% | 594.11 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.85% | 1537.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.23% | 585.39 |
| 制造业 | 59.48% | 15619.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.49% | 1178.86 |
| 合计 | 92.51% | 24293.16 |
| 金融业 | 2.4% | 629.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.15% | 3977.51 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.93% | 2546.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 87.34 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.76% | 1644.61 |
| 卫生和社会工作 | 0.42% | 119.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 5.33% | 1521.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.9% | 1113.05 |
| 合计 | 85.88% | 24500.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 61.23% | 17467.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.36% | 761.07 |
| 制造业 | 48.87% | 15766.47 |
| 房地产业 | 3.96% | 1277.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.25% | 724.63 |
| 批发和零售业 | 2.96% | 954.90 |
| 合计 | 70.24% | 22659.91 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 102.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.04% | 659.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.43% | 461.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.29% | 93.14 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.36% | 1405.23 |
| 采矿业 | 1.41% | 453.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 12.18% | 5118.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 17.94% | 7542.99 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 507.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.61% | 256.67 |
| 金融业 | 1.53% | 645.20 |
| 卫生和社会工作 | 0.1% | 43.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.99% | 414.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32% | 556.90 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
